AI基金上银鑫达灵活配置混合A（004138）披露2026年一季报，第一季度基金利润493.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0171元。报告期内，基金净值增长率为2.92%，截至一季度末，基金规模为4.28亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.449元。基金经理是赵治烨和陈博，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，上银价值增长3个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.79%；上银鑫达灵活配置混合A最低，为34.81%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，国内宏观稳中向好，一方面二手房成交有阶段性复苏的迹象，另一方面，科技行业持续快速发展，AI、机器人等领域不断创新，国内制造业全球竞争优势凸显。海外冲突成为最大的不确定因子，短期冲突对于风险偏好的影响已钝化，但中期油价中枢上行对全球经济的影响仍需观察。报告期内，本基金坚持价值投资的导向，保持高胜率、高安全边际的投资方式，行业配置较为分散，不断在能力圈中挖掘更具备性价比的投资方向，以求在较低波动的同时谋求绝对收益。
截至4月22日，上银鑫达灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为3.83%，位于同类可比基金407/1287；近半年复权单位净值增长率为13.37%，位于同类可比基金503/1286；近一年复权单位净值增长率为34.81%，位于同类可比基金607/1286；近三年复权单位净值增长率为32.33%，位于同类可比基金455/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6084，位于同类可比基金475/1274。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为21.65%，同类可比基金排名354/1262。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.62%，同类平均为72.63%。2026年一季度末基金达到91.61%的最高仓位，2023年上半年末最低，为57.22%。
截至2026年一季度末，基金规模为4.28亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、美的集团、宁德时代、宏桥控股、中国移动、中国海油、盐湖股份、五粮液、永兴材料、阳光电源。
胜亿配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
